Trésorerie d'une PME

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Evaluer la situation de trésorerie de l’entreprise,
• Construire un plan de trésorerie,
• Mettre en place et utiliser un tableau de bord de gestion.

Programme de la formation

1. Evaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
• Lecture du bilan et du compte de résultat
• Le résultat et la trésorerie

2. Les crises de trésorerie et leurs origines
• Le fonds de roulement
• Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie
• La capacité de financement et d’autofinancement
• L’excédent de trésorerie d’exploitation
• Le risque d’exploitation

3. Construire son plan de trésorerie
• Utilité des prévisions de trésorerie
• Méthodologie de la procédure budgétaire
• Budget des investissements et leur financement
• Solutions pour améliorer la situation de trésorerie

4. Mettre en place et utiliser un tableau de bord de gestion
• Utilité du tableau de bord
• Principes généraux : objectifs, périodicité, utilisation
• Choix des indicateurs du tableau de bord
• Méthodologie de la construction du tableau de bord
• Réflexion sur la construction du tableau de bord de chaque participant

• Tout public

Techniques d'animation

• Pédagogie active et participative 
• Exercices collaboratifs et pratiques
• Echange de bonnes pratiques

Ressources

• Classe virtuelle sous Teams ou Zoom
• Support de formation projeté

• Evaluation en amont et en fin de formation (quizz, tour de table...)
• Evaluation de la satisfaction clients
• Attestation de fin de formation

• Analyse et compréhension du bilan comptable ​
  Objectif principal : Améliorer votre capacité à apprécier l’état de santé de votre entreprise et le présenter à vos partenaires financiers

• Devenez acteur de votre comptabilité ​
  Objectif principal : Être en capacité d’intégrer les notions essentielles en comptabilité et d’assurer ses obligations comptable​s

• Déterminer mes coûts de revient pour mieux fixer mes prix ​
  Objectif principal : Etablir un prix de vente cohérent et contrôler ces marges

Retrouvez le calendrier des formations courtes et formateurs CMA Nouvelle-Aquitaine 2024 :

Consulter les sessions et formateurs

Le prix des formations est affiché hors prise en charge. ​

Des solutions de prise en charge peuvent être étudiées pour réduire votre participation financière, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous accompagne dans la recherche de financements et le montage de votre dossier de demande de prise en charge. ​

Tarif non assujetti à la TVA

Sur inscription toute l’année, jusqu’à 72 heures avant, selon places disponibles.

Formation accessible aux personnes en situation de Handicap. L’établissement s’est doté d’une capacité à étudier au cas par cas les besoins spécifiques des candidats qui voudront postuler à une formation afin de mobiliser les moyens nécessaires pour compenser les conséquences d’un handicap. En cas de besoin, contactez votre référent handicap.

Selon les places disponibles et les modalités de financement.

Cette formation vous est proposée par CMA Formation, le centre de formation de la CMA, dédié aux professionnels de l'artisanat et futurs artisans (apprentis).

CMA Formation Nouvelle-Aquitaine, c’est :

• 37 points de contact sur tout le territoire néo-aquitain,
• 40 000 entreprises artisanales accompagnées chaque année,
• 300 conseillers pour vous accompagner,
• 99% : taux de satisfaction en 2023 de nos stagiaires en formation continue. 

CMA Formation, une équipe d’experts à vos côtés pour vous former vous ainsi que vos collaborateurs, assurer le développement et la pérennité de votre entreprise.